استراتيجيات تداول الفوركس : 4 من أهمها
يستخدم المتداولون مجموعة واسعة من استراتيجيات تداول الفوركس. بحيث يمكن تخصيص كل استراتيجية أو تفصيلها وفقًا للإحتياجات الفردية للمتداول واستخدامها جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات الأخرى. في حين من الضروري عند التفكير في استراتيجية التداول الأفضل بالنسبة لك، أن تأخذ بعين الإعتبار أهدافك الشخصية ورغبتك في المخاطرة والخبرة وتفضيلات التداول. في هذا المقال سنقوم باستكشاف استراتيجيات التداول المختلفة، محددين بذلك منهجيتين رئيسيتين للتداول هما: التحليل الأساسي والتحليل الفني.
ما هي أهم استراتيجيات تداول الفوركس؟
كنا قد تحدثنا في مقال سابق ما هو الفوركس عن أهم المصطلحات اللازمة والمعلومات التي تهمك لمسك خيوط التدوال في هذا النوع من الإستثمار متعدد الأشكال. فيما يلي إليك بعضًا من استراتيجيات تداول الفوركس، والتي من خلال استخدامها بشكلها الصحيح سوف تقوم بتحقيق الأرباح التي تطمح لها.
1- تداول المركز – استراتيجيات تداول الفوركس
تداول المراكز هي استراتيجية حيث يحتفظ المتداولون بمراكزهم لفترات أطول من الوقت، عادةً أسابيع أو أشهر. سوف يستخدم المتداولون المعتمدون بشكل عام التحليل الأساسي والبيانات الاقتصادية. ومع ذلك، عند فتح مركز جديد قد يستفيد متداولوا المراكز من التحليل الفني.
قد ينتظر متداول المركز حتى يصل زوج العملات إلى مستوى دعم (محدد مسبقًا) قبل اتخاذ مركز طويل والإحتفاظ به لبضعة أسابيع. من المفترض أن يكون هناك قدر أقل من السرعة المرتبطة بهذا النوع من التداول، حيث لا يهتم التجار بالضرورة بالأسعار اليومية ويفتحون صفقات أقل بشكل عام (عند مقارنتهم باستراتيجيات التداول الأخرى).
ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نوع من التداول، يحتاج المتداولون إلى فهم قوي لأساسيات السوق ويعتمد تداول المراكز إلى حد كبير على التحليل الأساسي.
2- المتوسط المتحرك البسيط
يعد المتوسط المتحرك البسيط SMA مؤشرًا تقنيًا مهمًا وواحدًا من أكثر استراتيجيات التداول استخدامًا. ويستخدم لتحديد ما إذا كان سعر الأصل سيتحرك لأعلى أو لأسفل. يتم حسابه بأخذ سعر الإغلاق اليومي للأصل وتقسيمه على إجمالي الأيام للحصول على متوسط. يتم بعد ذلك استخدام الخط الذي تم إنشاؤه بواسطة SMA جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لقياس تحركات الأسعار.
يمكن أن يكون خط SMA مرتبطا بأي مدة زمنية. ومع ذلك، يميل المتداولون الفنيون إلى اتباع المتوسطات المتحركة 50 و100 و200 يوم.
3- المتوسط المتحرك الأسي
يعد المتوسط المتحرك الأسي من استراتيجيات تداول الفوركس التي تعطي اهتماماً أكبر لأسعار الإغلاق الأخيرة. عند استخدام هذه الخطوط، يُنصح بمراعاة أنها مؤشرات متأخرة قد لا تستجيب بسرعة للتغييرات الحادة. قد لا تحتوي فترات التداول قصيرة الأجل على مؤشرات أسعار كافية لتكون موثوقة. ومع ذلك، فإنها تعطي صورة مرئية واضحة للاتجاهات العامة ويمكن أن تكون مفيدة للغاية في تداول العملات.
تضع EMA أهمية أكبر على البيانات الحديثة مقارنة بالبيانات الأقدم، لذلك تميل إلى أن تكون أكثر تفاعلاً مع تغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة. هذا يجعل النتائج من هذه الاستراتيجية أكثر كفاءة وهو أحد الأسباب التي تجعلها المتوسط المفضل بين العديد من المتداولين.
مؤشر القوة النسبية
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية RSI جنبًا إلى جنب مع خط SMA لتوضيح إضافي للإتجاه المحتمل للأداة. يوضح مؤشر القوة النسبية RSI ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، بناءً على مؤشر من 0 – 100. عادةً ما يُنظر إلى الأصل الأقل من 30 على أنه ذروة البيع. بينما يُنظر إلى الأصل الذي يزيد عن 70 على أنه ذروة شراء.
لذلك، إذا كان أحد الأصول أقل من 30، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء، وقد يكون الوقت المناسب للبيع إذا تجاوز 70. تذكر، هذا مجرد مؤشر عام وستحتاج غالبًا إلى تخصيص الفوركس الخاص بك استراتيجيات التداول حسب الأصل المعني.
البولنجر باند | استراتيجيات تداول الفوركس
مثل مؤشر القوة النسبية، غالبًا ما يتم استخدام بولينجر باند Bollinger Bands مع خطوط SMA كواحدة من العديد من استراتيجيات التداول. لكن البولنجر باند لا ينفصل عن خط SMA. يتم إنشاؤها عن طريق حساب الانحراف المعياري من خط SMA معين.
الإنحراف المعياري هو ببساطة مقياس للتقلب. عندما تتسع الشرائط، فهذا مؤشر على أن السوق أصبح أكثر تقلبًا. عندما ينكمشون، يصبح السوق أكثر استقرارًا. سيكون لبولينجر باند حد علوي وسفلي أعلى وأسفل خط SMA. يشار إلى خط SMA أحيانًا باسم خط بولينجر باند “الأوسط”.
أبرز استراتيجيات تداول الفوركس من حيث الربحية
تعتبر هذه الإستراتيجيات هي الأفضل من حيث أنها تعتبر أساس لتطوير أعمالك في التداول، وهي الأبرز من بين مجموعة استراتيجيات تداول الفوركس Forex، وهي:
استراتيجية سكالبينج – بالي
ويعبّر عنها في أوساط المتداولين بأنها استراتيجية سلخ فروة الرأس، وقد خصصت من أجل استراتيجيات التدوال القصيرة المدى الزمني، مما يجعلها مثالية من أجل محبي التداول بشكل يومي. فيما تكون أبرز توصياتها وضع مدى زمني قصير لوقف الخسائر أو لحصد الأرباح.
محاربة النمر – استراتيجية الشموع
رائعة من أجل التدوال الأسبوعي، وتعتمد في أساسها على مبدأ “إذا ارتفع السعر فجأة، سينخفض عاجلا أو آجلا”. من الجدير بالذكر، أن استراتيجية النمر يمكن أن تستخدم من أجل تداول المركز مع أزواج العملات.
الربح المكافئ
وهي استراتيجية عالمية، تعتبر استراتيجية اتجاه يمكن استخدامها في فترات زمنية متباينة المدة تصل إلى دقائق وساعات، إلاّ أنه لا يوصى كثيرًا بهذه المدد الزمنية القصيرة. تعتمد استراتيجية الربح المكافئ على مؤشرات المتوسطات المتحركة الأسية.
تعتبر استراتيجية الربح المكافئ من ضمن استراتيجيات تداول الفوركس الأكثر ربحية، في حين يوصى بها من أجل المبتدئين في تداول أزواج العملات الأجنبية.
التحليل الأساسي والتحليل الفني
ينقسم المتداولون عمومًا إلى فئتين: أساسية أو فنية. سيبحث المتداولون الأساسيون عن متغيرات اقتصادية أوسع لتحديد ما إذا كان زوج العملات سيرتفع أم ينخفض أم لا. لنأخذ مثالًا أساسيًا، إذا صدر تقرير اقتصادي قوي بشكل خاص، فقد يشير ذلك إلى أن العملة يمكن أن ترتفع بالنسبة لعملة أخرى. ومع ذلك، إذا توقع جميع المتداولين أن يكون التقرير الاقتصادي قويًا (قبل إصدار التقرير)، فسيتم بالفعل “تسعير” تأثير التقرير في السوق.
من ناحية أخرى، يستخدم التحليل الفني مؤشرات وأنماط الرسم البياني لتحليل الأداء السابق من أجل تحديد ما إذا كان زوج العملات، مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD، في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
من خلال الإعتماد على الاتجاهات أو الأنماط الإحصائية، مثل الحجم وحركة السعر (التقدير/الاستهلاك)، يسعى المتداولون إلى توقع الطريقة التي قد يتأرجح بها زوج العملات. بالطبع، يمكن للمتداولين الإستفادة من مزيج من التحليل الفني والأساسي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة.
في الختام، كانت هذه مجرد 4 من العديد من استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة التي يتبناها المتداولون للمساعدة في تعزيز نجاحهم في التداول. بلإضافة إلى مجموعات عديدة من استراتيجيات تداول الفوركس،في حين لا يوجد حد لعدد المؤشرات الفنية التي يمكنك استخدامها. تابعنا لقراءة المزيد من المقالات عن هذا المجال.
تابع ملهمون فلعلك تكون ملهمًا يومًا ما.